Guida alla redazione del Business Plan



I report globali: Oneri e proventi finanziari


Questo report è il dettaglio del conteggio di oneri e proventi finanziari che maturano sui saldi di tesoreria (che ricordiamo corrispondono alla sommatoria algebrica dei conti correnti).

Infatti la procedura gestisce il conteggio automatico degli stessi e il loro inserimento nei report globali opportuni.

Per poter visualizzare questo Report occorre selezionare nel riquadro "Opzioni di stampa" in corrispondenza della scritta "Dettaglio" la voce "Mensili".

Il Report mostra:

  • il tasso debitore e creditore applicato per il relativo calcolo degli oneri e proventi ( la percentuale di questi tassi si può modificare da Parametri --> Profilo predefinito, per maggiori informazioni vi rimando al relativo paragrafo);
  • il saldo tesoreria per ogni singolo mese;
  • il valore degli oneri mese per mese.

L'addebito in tesoreria degli oneri e proventi finanziari così calcolati avviene trimestralmente. Per avere un riscontro sulla lettura di questo report potrete leggerlo insieme al Report flussi di cassa e il Report del Conto Economico

Stampato il 24/11/2020 alle 15.55
http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-business-plan/indice/parte-ii/report/report-oneri-finanziari.aspx